美國量化對沖基金清空蘋(píng)果公司的股票
matthew 2016.05.15 16:33 蘋(píng)果概念股
多家基金公司紛紛開(kāi)始清空蘋(píng)果公司的股票,甚至引發(fā)一輪新的跟風(fēng)。激進(jìn)投資者卡爾·伊坎(Carl Icahn)前不久清空了蘋(píng)果股票,Carl Icahn曾在4月下旬接受CNBC采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng),他已經(jīng)清空蘋(píng)果持倉,理由是,蘋(píng)果產(chǎn)品在中國的影響力日益減少,這令該公司股價(jià)持續縮水。
另外,美國證券交易委員會(huì )(SEC)最新公布的季度持倉報告F13文件顯示,全球最大對沖基金橋水(BridgewaterAssociates)一季度大幅調整科技巨頭的股票,其中就包括狂砍了蘋(píng)果持倉,削減幅度達2/3,至106000股。
橋水還大尺度調整了科技公司的倉位變動(dòng),包括清空了亞馬遜股票,總計拋售8206股;削減Facebook股票近半,至63100股;買(mǎi)入谷歌母公司Alphabet的股票,倉位10926股;大幅增持英特爾公司股票至逾三倍,或至985943股。
還有一些對沖基金大佬也清空了蘋(píng)果股票,包括大衛·泰珀(David Tepper)掌管的阿帕盧薩管理公司(AppaloosaManagement)已經(jīng)徹底清空了蘋(píng)果股票。截至2015年底,阿帕盧薩一共持有超過(guò)126萬(wàn)股蘋(píng)果普通股,價(jià)值大約1.33億美元,但它在5月14日早些時(shí)候將這些股票全部清空。
對于蘋(píng)果來(lái)說(shuō),這是個(gè)驚人的轉變。根據高盛最新的對沖基金追蹤報告,截止去年8月,有163家對沖基金將蘋(píng)果作為重倉股,在對沖基金愛(ài)股榜單上排名第二。
蘋(píng)果公司股價(jià)從4月下旬起大幅走低,今年累計跌13%。就在5月12日,受核心供貨商下半年訂單下滑的消息拖累,蘋(píng)果公司股價(jià)自2014年9月以來(lái)首次跌破90美元,失去全球第一大上市公司寶座。
值得一提的是,今年3月11日,橋水剛剛宣布任命蘋(píng)果公司前高管JonRubinstein為公司新的聯(lián)合首席執行官,橋水希望Rubinstein的到來(lái),幫助其公司提升系統化決策能力用于投資管理。
目前,華爾街正在發(fā)生的革命性一幕,計算機技術(shù)驅動(dòng)的高頻交易現在已經(jīng)在美國國債市場(chǎng)占據主導地位,尤其是量化對沖基金的崛起,以至于華爾街銀行巨頭高盛和摩根大通都將自己描述為科技公司。
很難猜測,在橋水一系列科技公司倉位變動(dòng)的決策中,依賴(lài)計算機算法程序參與決策的比例能占到多重。
橋水還清空了可口可樂(lè )持倉,總計297574股;減持百事(PepsiCo)頭寸,幅度高達80%;拋售零售業(yè)巨頭GAP過(guò)票,賣(mài)出466607股。
新建倉位及增持方面,橋水買(mǎi)入麥當勞公司股票,總計125826股。橋水新建倉位還包括快遞服務(wù)巨頭UPS、達美航空(Delta AirLines)、美國建筑業(yè)巨頭D.R. Horton。
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